尚正正鑫混合发起C(014616)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

尚正正鑫混合发起C(014616)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,332,604.96	9,987,921.72	3,819,998.96	-6,154,783.33
利息合计	247,243.26	151,783.57	104,315.03	161,695.90
其中：存款利息收入	28,640.14	5,226.69	2,940.72	5,557.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	214,781.58	146,331.39	101,374.31	156,138.19
投资收益合计	3,352,327.39	207,172.31	-43,079.40	-628,124.95
其中：股票投资收益	2,404,195.70	-3,430,184.92	-2,033,114.23	-3,661,192.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	443,559.30	2,648,207.87	1,600,216.52	1,791,396.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	504,572.39	989,149.36	389,818.31	1,241,670.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,269,101.77	9,628,853.84	3,758,724.77	-5,688,416.34
其他收入	2,136.08	112.00	38.56	62.06
费用	733,192.18	1,256,349.33	643,395.46	1,657,782.75
管理人报酬	460,408.47	818,179.71	412,949.48	1,001,347.91
基金托管费	115,102.16	204,544.95	103,237.35	250,336.91
销售服务费	55,533.48	23,143.03	16,422.14	44,135.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,704.57	11,584.14	9,357.76	177,998.65
其中：卖出回购金融资产支出	1,704.57	11,584.14	9,357.76	177,998.65
其他费用	99,701.96	195,922.56	100,438.78	183,947.45
利润总额	1,599,412.78	8,731,572.39	3,176,603.50	-7,812,566.08

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