中欧周期景气混合发起C(014609)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
537,156.70 |
-3,338,777.51 |
-1,791,735.87 |
-5,025,645.10 |
| 利息合计 |
3,856.39 |
10,093.34 |
6,437.79 |
15,634.49 |
| 其中：存款利息收入 |
3,856.39 |
7,785.00 |
4,694.80 |
13,272.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,308.34 |
1,742.99 |
2,361.65 |
| 投资收益合计 |
70,640.20 |
-4,967,978.87 |
-3,520,105.53 |
-3,393,786.10 |
| 其中：股票投资收益 |
-312,298.46 |
-5,135,028.41 |
-3,622,642.94 |
-4,780,790.09 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,204.50 |
9,532.86 |
2,908.24 |
730.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
380,734.16 |
157,516.68 |
99,629.17 |
1,386,273.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
426,181.17 |
1,605,370.77 |
1,708,968.18 |
-1,726,591.54 |
| 其他收入 |
36,478.94 |
13,737.25 |
12,963.69 |
79,098.05 |
| 费用 |
163,693.41 |
404,406.73 |
235,394.37 |
672,063.90 |
| 管理人报酬 |
106,233.83 |
280,308.82 |
168,319.38 |
465,394.16 |
| 基金托管费 |
17,705.66 |
46,718.21 |
28,053.32 |
77,565.67 |
| 销售服务费 |
9,812.49 |
14,397.34 |
8,349.57 |
26,805.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
117.82 |
3,135.55 |
937.53 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
117.82 |
3,135.55 |
937.53 |
- |
| 其他费用 |
29,823.61 |
59,846.81 |
29,734.57 |
102,298.91 |
| 利润总额 |
373,463.29 |
-3,743,184.24 |
-2,027,130.24 |
-5,697,709.00 |
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