东吴阿尔法灵活配置混合C(014581)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
428,283.00 |
-4,049,203.28 |
-6,797,988.51 |
-642,373.04 |
| 利息合计 |
21,542.88 |
11,159.17 |
34,178.81 |
16,205.45 |
| 其中：存款利息收入 |
21,542.88 |
11,159.17 |
34,178.81 |
16,205.45 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-745,783.83 |
-6,035,839.51 |
-8,942,211.93 |
-979,418.91 |
| 其中：股票投资收益 |
-916,279.40 |
-6,121,783.27 |
-9,055,786.06 |
-1,071,179.99 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
170,495.57 |
85,943.76 |
113,574.13 |
91,761.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,070,847.44 |
1,943,777.35 |
1,837,485.57 |
225,770.81 |
| 其他收入 |
81,676.51 |
31,699.71 |
272,559.04 |
95,069.61 |
| 费用 |
484,247.36 |
240,649.33 |
738,534.51 |
408,953.65 |
| 管理人报酬 |
341,161.11 |
149,864.43 |
507,966.70 |
279,989.04 |
| 基金托管费 |
56,860.19 |
24,977.43 |
84,661.04 |
46,664.80 |
| 销售服务费 |
31,620.84 |
9,370.94 |
31,355.09 |
14,790.51 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
54,605.22 |
56,436.53 |
114,551.68 |
67,509.30 |
| 利润总额 |
-55,964.36 |
-4,289,852.61 |
-7,536,523.02 |
-1,051,326.69 |
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