财通医药鑫选6个月持有混合C(014548)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
1,269,754.46 |
-169,352.78 |
-655,451.91 |
| 利息合计 |
69,544.38 |
38,538.15 |
1,943,758.66 |
| 其中：存款利息收入 |
69,544.38 |
38,538.15 |
1,680,101.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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263,657.42 |
| 投资收益合计 |
-869,294.90 |
3,692,487.02 |
-1,431,810.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,163,414.79 |
3,427,531.94 |
-1,431,810.14 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
34,297.66 |
34,297.66 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
259,822.23 |
230,657.42 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,051,381.24 |
-3,916,631.90 |
-1,221,158.22 |
| 其他收入 |
18,123.74 |
16,253.95 |
53,757.79 |
| 费用 |
983,839.38 |
523,020.27 |
2,370,113.89 |
| 管理人报酬 |
703,860.98 |
363,586.33 |
1,723,057.81 |
| 基金托管费 |
117,310.20 |
60,597.71 |
287,176.29 |
| 销售服务费 |
69,293.41 |
39,313.76 |
229,879.79 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
93,374.69 |
59,522.37 |
130,000.00 |
| 利润总额 |
285,915.08 |
-692,373.05 |
-3,025,565.80 |
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