汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A(014543)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A(014543)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-33,249,209.03	40,656,170.26	-8,518,482.08	-20,200,275.91
利息合计	139,187.32	64,312.04	26,499.20	45,914.05
其中：存款利息收入	139,187.32	64,312.04	26,499.20	45,914.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,817,869.57	368,520.78	-3,522,754.60	711,562.16
其中：股票投资收益	-25,654,809.54	-609,104.87	-4,351,090.83	244,964.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,008.32	59.62	-	64,209.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,833,931.65	977,566.03	828,336.23	402,388.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,397,667.11	39,839,953.79	-5,093,124.93	-21,133,571.50
其他收入	827,140.33	383,383.65	70,898.25	175,819.38
费用	3,300,077.06	1,475,736.85	657,637.26	1,016,133.63
管理人报酬	2,089,319.22	916,813.07	398,665.14	599,213.15
基金托管费	417,863.85	183,362.56	79,732.98	119,842.56
销售服务费	685,490.45	208,836.22	91,932.83	145,038.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,403.54	166,725.00	87,306.31	152,039.05
利润总额	-36,549,286.09	39,180,433.41	-9,176,119.34	-21,216,409.54

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