华安新能源主题混合C(014542)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安新能源主题混合C(014542)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-90,655.16	-7,440,247.64	-10,075,405.11	4,250,605.05
利息合计	42,979.96	20,981.36	55,407.29	31,303.24
其中：存款利息收入	42,979.96	20,981.36	55,407.29	31,303.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	971,105.52	-6,749,200.67	-18,517,106.60	-5,092,878.58
其中：股票投资收益	-185,178.82	-7,498,505.95	-19,332,755.82	-5,795,997.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	175,652.92	159,872.22	61,481.09	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	980,631.42	589,433.06	754,168.13	703,118.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,131,687.71	-721,949.59	8,346,690.60	9,288,290.58
其他收入	26,947.07	9,921.26	39,603.60	23,889.81
费用	1,263,460.23	654,372.84	1,991,537.78	1,161,021.00
管理人报酬	936,635.17	479,623.56	1,490,395.08	885,707.42
基金托管费	156,105.76	79,937.20	248,399.31	147,617.97
销售服务费	41,973.62	21,235.71	54,012.72	29,205.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,745.33	73,576.08	198,730.38	98,490.55
利润总额	-1,354,115.39	-8,094,620.48	-12,066,942.89	3,089,584.05

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