华安优势精选混合A(014539)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,213,975.35 |
-8,482,992.21 |
-35,959,957.58 |
-23,890,035.31 |
| 利息合计 |
20,093.72 |
10,581.04 |
33,909.45 |
19,801.56 |
| 其中：存款利息收入 |
20,093.72 |
10,581.04 |
33,909.45 |
19,801.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-17,088,298.00 |
-17,635,658.62 |
-9,198,976.63 |
-1,638,516.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-17,670,958.47 |
-18,079,684.12 |
-10,148,399.18 |
-2,432,186.15 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-100.13 |
-100.13 |
44,039.67 |
44,450.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
582,760.60 |
444,125.63 |
905,382.88 |
749,218.92 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
21,279,753.33 |
9,141,159.15 |
-26,808,215.89 |
-22,277,124.77 |
| 其他收入 |
2,426.30 |
926.22 |
13,325.49 |
5,804.41 |
| 费用 |
1,182,593.24 |
606,873.88 |
2,108,601.74 |
1,281,165.44 |
| 管理人报酬 |
854,040.12 |
431,900.83 |
1,554,350.95 |
965,703.27 |
| 基金托管费 |
142,340.08 |
71,983.51 |
259,058.44 |
160,950.53 |
| 销售服务费 |
71,350.15 |
36,298.38 |
108,544.23 |
61,536.64 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
114,862.89 |
66,691.16 |
186,648.11 |
92,974.99 |
| 利润总额 |
3,031,382.11 |
-9,089,866.09 |
-38,068,559.32 |
-25,171,200.75 |
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