南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,527,205.03	21,097,648.13	-58,620,130.30	-24,623,105.63
利息合计	25,585.85	9,434.34	65,440.58	45,446.63
其中：存款利息收入	25,585.85	9,434.34	65,440.58	45,446.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,246,016.73	-18,314,973.37	-26,609,179.22	-16,268,468.22
其中：股票投资收益	-36,588.61	-	-7,300.85	-7,300.85
基金投资收益	-21,072,546.42	-18,411,616.48	-26,719,953.03	-16,307,878.42
债券投资收益	197,873.15	96,643.11	186,033.31	114,669.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-67,958.65	-67,958.65
股利收益	5,665,245.15	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,725,493.61	39,401,905.20	-32,082,400.41	-8,405,515.15
其他收入	22,142.30	1,281.96	6,008.75	5,431.11
费用	570,722.76	333,561.94	797,605.96	423,851.16
管理人报酬	51,291.53	34,081.10	122,694.32	76,412.00
基金托管费	11,960.62	6,816.19	24,538.82	15,282.39
销售服务费	292,696.41	186,664.94	460,725.57	245,452.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,269.84	18,403.78	15,287.46	664.81
其中：卖出回购金融资产支出	49,269.84	18,403.78	15,287.46	664.81
其他费用	165,504.36	87,595.93	174,359.79	86,039.05
利润总额	50,956,482.27	20,764,086.19	-59,417,736.26	-25,046,956.79

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