汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,044,762.15	255,843,797.14	104,107,915.87	-227,266,326.05
利息合计	148,540.47	622,561.56	296,326.38	780,416.17
其中：存款利息收入	148,540.47	622,561.56	296,326.38	780,416.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,041,878.62	-41,317,976.64	-26,811,227.56	-74,544,468.50
其中：股票投资收益	-	1,372,708.54	1,154,268.81	1,472,239.26
基金投资收益	-7,041,878.62	-42,698,958.86	-27,973,770.05	-76,036,467.14
债券投资收益	-	8,273.68	8,273.68	2,975.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	16,784.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,933,944.17	296,252,476.65	130,388,406.95	-153,513,342.65
其他收入	4,156.13	286,735.57	234,410.10	11,068.93
费用	530,471.80	1,068,195.40	507,914.91	1,486,762.12
管理人报酬	202,455.75	411,374.40	194,895.55	499,861.63
基金托管费	40,491.16	82,274.89	38,979.09	99,972.39
销售服务费	194,437.68	387,225.12	176,524.72	687,839.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,087.21	187,320.99	97,515.55	199,088.20
利润总额	7,514,290.35	254,775,601.74	103,600,000.96	-228,753,088.17

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