华宸未来稳健添盈债券A(014500)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-166,276.24 |
-854,327.26 |
-493,498.00 |
1,092,513.16 |
| 利息合计 |
956.59 |
5,093.12 |
3,852.35 |
362,238.86 |
| 其中：存款利息收入 |
956.59 |
4,785.51 |
3,569.84 |
270,082.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
307.61 |
282.51 |
92,156.23 |
| 投资收益合计 |
-196,757.24 |
-698,512.53 |
-662,711.96 |
783,339.90 |
| 其中：股票投资收益 |
-284,769.31 |
-802,639.53 |
-721,319.86 |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
84,626.48 |
96,328.10 |
50,365.60 |
783,339.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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- |
- |
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| 股利收益 |
3,385.59 |
7,798.90 |
8,242.30 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
26,771.75 |
-161,234.89 |
165,357.87 |
-53,067.08 |
| 其他收入 |
2,752.66 |
327.04 |
3.74 |
1.48 |
| 费用 |
29,901.67 |
96,231.62 |
113,408.02 |
500,186.35 |
| 管理人报酬 |
12,898.04 |
57,550.69 |
42,923.21 |
350,659.49 |
| 基金托管费 |
2,149.60 |
9,591.70 |
7,153.83 |
58,443.32 |
| 销售服务费 |
4,501.35 |
6,724.38 |
4,030.32 |
43,187.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
404.45 |
2,333.97 |
2,259.50 |
7,496.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
404.45 |
2,333.97 |
2,259.50 |
7,496.40 |
| 其他费用 |
9,944.48 |
20,000.00 |
57,027.67 |
40,400.00 |
| 利润总额 |
-196,177.91 |
-950,558.88 |
-606,906.02 |
592,326.81 |
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