南方转型增长混合C(014499)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方转型增长混合C(014499)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-82,891,937.38	417,340,253.06	138,303,158.87	-427,992,035.90
利息合计	412,991.99	1,673,393.52	887,574.54	1,302,817.70
其中：存款利息收入	104,864.61	409,060.49	232,874.97	333,966.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	308,127.38	1,264,333.03	654,699.57	968,851.34
投资收益合计	-98,486,161.64	-81,282,095.65	-119,699,078.76	-49,854,794.91
其中：股票投资收益	-125,886,443.49	-186,701,418.88	-182,694,999.04	-129,966,967.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,013.09	3,901,522.06	1,279,513.53	6,354,694.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,335,268.76	101,517,801.17	61,716,406.75	73,757,478.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,493,252.08	494,528,118.83	255,653,415.38	-384,106,874.37
其他收入	687,980.19	2,420,836.36	1,461,247.71	4,666,815.68
费用	18,814,000.99	52,965,749.22	26,928,032.69	74,111,081.97
管理人报酬	15,095,104.24	42,635,274.74	21,679,049.34	59,398,487.06
基金托管费	2,515,850.72	7,105,879.09	3,613,174.90	9,899,747.95
销售服务费	1,057,993.01	2,950,714.42	1,477,068.26	4,497,335.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,402.14	1,402.14	2,514.62
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,402.14	1,402.14	2,514.62
其他费用	145,052.47	272,478.83	157,338.05	312,969.24
利润总额	-101,705,938.37	364,374,503.84	111,375,126.18	-502,103,117.87

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