浙商汇金兴利增强债券C(014493)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,401,770.96 |
544,228.74 |
-493,118.21 |
1,013,309.43 |
| 利息合计 |
20,101.51 |
9,822.76 |
21,199.27 |
16,219.83 |
| 其中：存款利息收入 |
15,953.81 |
6,780.59 |
16,521.58 |
11,542.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,147.70 |
3,042.17 |
4,677.69 |
4,677.69 |
| 投资收益合计 |
760,328.60 |
-112,180.65 |
-665,000.00 |
734,043.57 |
| 其中：股票投资收益 |
-559,467.57 |
-267,268.19 |
-1,946,575.49 |
-72,856.26 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,044,685.73 |
-15,166.20 |
1,221,849.64 |
788,361.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
-43,012.04 |
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- |
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| 股利收益 |
318,122.48 |
170,253.74 |
59,725.85 |
18,537.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,620,551.51 |
646,064.86 |
150,654.70 |
263,023.90 |
| 其他收入 |
789.34 |
521.77 |
27.82 |
22.13 |
| 费用 |
693,867.40 |
327,892.86 |
879,912.66 |
423,238.19 |
| 管理人报酬 |
317,609.62 |
152,923.87 |
370,887.26 |
192,880.00 |
| 基金托管费 |
79,402.39 |
38,230.99 |
92,721.71 |
48,219.95 |
| 销售服务费 |
2,084.74 |
1,210.22 |
5,665.25 |
4,273.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
136,487.98 |
56,493.93 |
253,534.24 |
96,759.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
136,487.98 |
56,493.93 |
253,534.24 |
96,759.38 |
| 其他费用 |
155,315.05 |
77,403.09 |
151,327.66 |
78,296.71 |
| 利润总额 |
1,707,903.56 |
216,335.88 |
-1,373,030.87 |
590,071.24 |
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