汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,837,955.10	125,475,284.52	52,191,516.65	77,539,407.45
利息合计	63,966.22	684,289.61	178,355.85	336,279.81
其中：存款利息收入	63,966.22	459,244.65	176,690.59	333,098.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	225,044.96	1,665.26	3,181.50
投资收益合计	61,983,636.65	82,617,467.51	28,089,035.75	47,018,317.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,983,636.65	82,543,762.74	28,015,330.98	46,421,120.64
资产支持证券投资收益	-	73,704.77	73,704.77	597,197.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,209,647.77	42,173,527.40	23,924,125.05	30,184,586.28
其他收入	-	-	-	223.62
费用	14,411,180.23	23,995,799.54	8,528,866.16	21,969,349.72
管理人报酬	3,807,051.29	4,781,266.50	1,555,540.95	3,066,197.89
基金托管费	634,508.57	796,877.83	259,256.91	511,032.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,688,925.23	17,940,345.84	6,512,686.26	17,974,376.21
其中：卖出回购金融资产支出	9,688,925.23	17,940,345.84	6,512,686.26	17,974,376.21
其他费用	148,048.09	252,380.10	125,476.87	260,116.88
利润总额	26,426,774.87	101,479,484.98	43,662,650.49	55,570,057.73

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