汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	82,914,727.64	105,240,523.09	29,113,377.47	13,576,009.27
利息合计	651,239.59	405,341.77	40,479.84	76,068.56
其中：存款利息收入	121,510.11	166,234.13	19,955.22	21,345.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	529,729.48	239,107.64	20,524.62	54,723.04
投资收益合计	103,881,411.10	65,810,347.35	20,526,950.48	11,474,610.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,881,411.10	65,810,347.35	20,526,950.48	11,474,610.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,726,097.67	39,020,912.39	8,543,478.35	2,025,235.42
其他收入	108,174.62	3,921.58	2,468.80	94.88
费用	11,841,119.78	9,771,713.27	2,532,754.04	2,797,591.90
管理人报酬	6,104,717.19	4,367,025.29	897,809.88	640,979.48
基金托管费	2,034,905.75	1,926,210.77	478,831.96	341,855.72
销售服务费	93,324.42	61,438.61	4,732.98	38,641.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,355,194.62	3,098,621.54	1,000,508.21	1,534,094.70
其中：卖出回购金融资产支出	3,355,194.62	3,098,621.54	1,000,508.21	1,534,094.70
其他费用	117,778.95	217,200.00	113,081.66	202,200.00
利润总额	71,073,607.86	95,468,809.82	26,580,623.43	10,778,417.37

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