中加低碳经济六个月持有混合A(014478)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加低碳经济六个月持有混合A(014478) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加低碳经济六个月持有混合A(014478)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,107,231.94	4,130,801.27	-17,236,917.18	-9,163,491.58
利息合计	15,767.47	7,208.83	18,276.04	9,597.97
其中：存款利息收入	15,767.47	7,208.83	18,276.04	9,597.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,980,543.88	-5,318,868.15	-12,151,456.60	-6,702,384.14
其中：股票投资收益	-2,680,439.03	-5,764,861.16	-12,818,075.55	-6,842,294.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,348.61	3,103.52	1,772.24	1,772.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	691,546.54	442,889.49	664,846.71	138,137.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,072,008.35	9,442,460.59	-5,103,736.62	-2,470,705.41
其他收入	-	-	-	-
费用	852,813.96	379,260.93	1,168,199.22	706,137.29
管理人报酬	568,861.06	257,225.23	794,528.32	482,174.02
基金托管费	94,810.20	42,870.84	132,421.36	80,362.35
销售服务费	24,144.70	11,946.64	105,638.63	61,473.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,998.00	67,218.22	135,610.91	82,126.97
利润总额	6,254,417.98	3,751,540.34	-18,405,116.40	-9,869,628.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年