富安达新兴成长混合C(014471)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达新兴成长混合C(014471)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,934,665.31	-7,902,202.51	-27,508,350.60	-10,485,959.16
利息合计	97,908.53	57,011.17	127,979.56	59,771.66
其中：存款利息收入	97,716.48	57,011.17	126,021.90	59,771.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	192.05	-	1,957.66	-
投资收益合计	-6,257,006.92	-659,620.80	-33,110,085.82	-19,994,134.95
其中：股票投资收益	-7,642,784.88	-1,776,831.60	-34,345,752.45	-20,806,093.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,385,777.96	1,117,210.80	1,235,666.63	811,958.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,832,166.50	-7,325,442.26	5,159,627.68	9,202,187.49
其他收入	56,599.58	25,849.38	314,127.98	246,216.64
费用	1,327,369.81	734,292.10	2,241,612.50	1,241,250.85
管理人报酬	936,260.73	515,845.65	1,642,537.21	915,721.61
基金托管费	156,043.38	85,974.19	273,756.16	152,620.24
销售服务费	95,900.01	54,892.66	171,114.13	90,287.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,165.00	77,579.60	154,205.00	82,621.77
利润总额	-11,262,035.12	-8,636,494.61	-29,749,963.10	-11,727,210.01

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