工银行业优选混合A(014466)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银行业优选混合A(014466)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-962,386.64	1,561,078.70	-20,262,669.20	-7,611,398.77
利息合计	88,811.98	45,636.95	111,164.01	56,402.51
其中：存款利息收入	77,458.59	34,283.56	101,080.08	56,402.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,353.39	11,353.39	10,083.93	-
投资收益合计	-1,009,827.47	-3,188,961.75	-17,258,159.93	-4,438,491.33
其中：股票投资收益	-3,120,890.40	-4,416,659.31	-18,574,864.07	-5,219,617.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,111,062.93	1,227,697.56	1,316,704.14	781,125.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,901.66	4,698,928.73	-3,154,467.89	-3,262,163.41
其他收入	6,530.51	5,474.77	38,794.61	32,853.46
费用	1,454,773.77	766,877.89	2,338,745.14	1,407,602.15
管理人报酬	1,005,836.22	525,774.48	1,646,957.17	1,013,788.31
基金托管费	167,639.29	87,629.06	274,492.96	168,964.79
销售服务费	154,330.21	81,154.75	228,598.39	129,967.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,967.05	72,318.60	188,696.62	94,881.76
利润总额	-2,417,160.41	794,200.81	-22,601,414.34	-9,019,000.92

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