中银新动力股票C(014453)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银新动力股票C(014453)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-56,914,191.14	-79,843,218.05	-130,112,576.16	-26,812,300.68
利息合计	315,750.84	175,612.54	254,472.02	97,466.59
其中：存款利息收入	315,750.84	175,612.54	254,472.02	97,466.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-53,554,681.16	-87,703,938.74	-105,896,752.14	-39,842,573.23
其中：股票投资收益	-62,290,385.91	-94,125,601.15	-114,419,941.83	-44,821,730.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	490,982.85	189,042.97	1,154,244.64	730,293.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,244,721.90	6,232,619.44	7,368,945.05	4,248,864.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,697,296.83	7,677,358.19	-24,496,836.43	12,912,067.31
其他收入	22,036.01	7,749.96	26,540.39	20,738.65
费用	7,659,482.87	3,867,109.99	12,053,037.42	7,138,715.50
管理人报酬	6,384,251.36	3,221,435.58	10,143,896.76	6,027,181.51
基金托管费	1,064,041.84	536,905.94	1,690,649.40	1,004,530.19
销售服务费	5,781.64	4,099.08	8,038.78	2,338.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,408.03	104,669.39	210,448.65	104,661.34
利润总额	-64,573,674.01	-83,710,328.04	-142,165,613.58	-33,951,016.18

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