博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	68,098,025.04	-14,425,662.23	-19,423,071.54	-1,160,928.50
利息合计	112,171.32	50,193.09	103,654.39	44,527.37
其中：存款利息收入	112,171.32	50,193.09	103,654.39	44,527.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,017,661.96	-11,030,510.74	12,298,017.77	7,141,991.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	6,264,040.52	-10,971,606.14	12,341,205.29	7,120,221.89
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,753,621.44	-58,904.60	-43,187.52	21,769.53
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,573,232.49	-3,546,788.01	-32,058,861.85	-8,582,962.00
其他收入	252,558.91	61,653.74	151,124.51	54,450.36
费用	804,310.52	351,804.11	674,042.96	302,121.01
管理人报酬	113,321.32	43,395.91	85,831.97	37,625.87
基金托管费	33,996.53	13,018.86	25,749.52	11,287.75
销售服务费	462,794.61	207,563.47	344,767.36	145,450.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,220.03	87,825.87	173,361.47	82,017.26
利润总额	67,293,714.52	-14,777,466.34	-20,097,114.50	-1,463,049.51

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