鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(014437)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(014437)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	269,512,023.87	145,809,712.70	307,926,343.16	169,846,813.31
利息合计	527,946.52	101,049.30	6,709,054.65	2,656,615.52
其中：存款利息收入	27,203.82	13,513.62	32,810.09	20,901.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	500,742.70	87,535.68	6,676,244.56	2,635,714.21
投资收益合计	269,249,823.04	147,112,766.25	293,923,066.85	157,025,333.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	269,249,823.04	147,112,766.25	293,923,066.85	157,025,333.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-265,745.69	-1,404,102.85	7,294,221.66	10,164,864.75
其他收入	-	-	-	-
费用	71,839,333.19	40,294,916.94	74,019,461.84	40,459,056.26
管理人报酬	17,139,148.34	8,593,411.38	18,405,226.21	9,444,537.47
基金托管费	4,284,787.12	2,148,352.89	4,601,306.46	2,361,134.33
销售服务费	17,139,148.34	8,593,411.38	18,405,226.21	9,444,537.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,948,833.16	20,776,488.99	32,176,311.67	18,982,905.87
其中：卖出回购金融资产支出	32,948,833.16	20,776,488.99	32,176,311.67	18,982,905.87
其他费用	298,664.53	167,864.33	356,818.85	179,954.06
利润总额	197,672,690.68	105,514,795.76	233,906,881.32	129,387,757.05

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