惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	42,667,566.69	25,370,446.46	73,762,809.01	41,129,949.02
利息合计	312,592.02	93,478.57	365,431.72	299,817.55
其中：存款利息收入	9,619.70	4,747.05	17,151.52	11,548.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	302,972.32	88,731.52	348,280.20	288,269.05
投资收益合计	42,724,636.16	26,034,713.72	70,406,158.49	35,312,975.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,724,636.16	26,034,713.72	70,406,158.49	35,312,975.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-369,661.49	-757,745.83	2,991,218.80	5,517,155.93
其他收入	-	-	-	-
费用	12,130,436.95	7,408,598.76	18,753,475.62	9,166,956.90
管理人报酬	2,678,281.86	1,449,655.75	4,380,914.81	2,270,851.81
基金托管费	669,570.40	362,413.94	1,095,228.76	567,712.97
销售服务费	2,678,281.86	1,449,655.75	4,380,914.81	2,270,851.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,916,102.83	4,057,710.20	8,674,563.59	3,951,945.66
其中：卖出回购金融资产支出	5,916,102.83	4,057,710.20	8,674,563.59	3,951,945.66
其他费用	188,200.00	89,163.12	197,400.00	98,143.16
利润总额	30,537,129.74	17,961,847.70	55,009,333.39	31,962,992.12

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