泰康研究精选股票发起A(014416)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康研究精选股票发起A(014416)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,302,409.82	-3,733,655.76	-10,033,926.89	10,508,580.82
利息合计	162,481.61	70,931.74	109,718.89	55,096.88
其中：存款利息收入	162,481.61	70,931.74	109,718.89	55,096.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,866,658.31	-12,174,900.21	-5,118,139.90	831,135.81
其中：股票投资收益	5,292,511.36	-12,584,758.46	-6,021,765.43	251,133.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,637.71	21,637.71	39,884.55	1,607.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	552,509.24	388,220.54	863,740.98	578,395.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,196,031.27	8,319,470.40	-5,031,704.72	9,617,753.98
其他收入	77,238.63	50,842.31	6,198.84	4,594.15
费用	1,522,070.26	731,898.35	2,050,971.35	1,147,762.93
管理人报酬	931,953.55	441,893.10	1,313,680.67	750,203.38
基金托管费	155,325.55	73,648.91	218,946.70	125,033.84
销售服务费	334,791.08	158,673.18	402,296.53	214,954.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	47.34	47.34
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	47.34	47.34
其他费用	100,000.00	57,683.08	116,000.00	57,523.61
利润总额	14,780,339.56	-4,465,554.11	-12,084,898.24	9,360,817.89

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