中银证券成长领航混合C(014396)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券成长领航混合C(014396)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-9,302,445.77	-7,402,019.34	-3,596,281.21	14,582,247.77
利息合计	8,667.09	4,609.39	514,380.29	485,727.18
其中：存款利息收入	8,667.09	4,609.39	279,211.82	250,558.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	235,168.47	235,168.47
投资收益合计	-14,461,572.70	-6,857,643.63	1,724,610.92	2,024,228.05
其中：股票投资收益	-14,833,733.98	-7,145,104.41	1,125,729.81	1,500,478.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,163.55	36,293.34	33,227.84	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	310,997.73	251,167.44	565,653.27	523,749.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,060,894.52	-555,549.30	-6,366,391.11	11,732,065.82
其他收入	89,565.32	6,564.20	531,118.69	340,226.72
费用	963,922.06	547,209.83	2,716,157.96	1,924,170.75
管理人报酬	714,628.82	430,165.22	2,092,916.30	1,514,163.45
基金托管费	103,210.18	57,355.35	279,055.54	201,888.45
销售服务费	41,813.29	22,436.87	141,652.03	115,659.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,269.77	37,252.39	202,534.01	92,458.91
利润总额	-10,266,367.83	-7,949,229.17	-6,312,439.17	12,658,077.02

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