嘉实致乾纯债债券(014392)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实致乾纯债债券(014392)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	419,280,930.60	110,316,565.22	77,477,397.58	45,512,432.66
利息合计	35,088.90	2,373.15	123,194.92	120,338.05
其中：存款利息收入	25,430.67	2,373.15	5,779.63	2,922.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,658.23	-	117,415.29	117,415.29
投资收益合计	185,015,043.45	73,593,020.17	37,275,383.85	10,936,123.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	185,015,043.45	73,593,020.17	37,275,383.85	10,936,123.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	234,229,970.46	36,720,344.11	40,075,188.98	34,452,994.83
其他收入	827.79	827.79	3,629.83	2,975.94
费用	42,701,229.24	16,523,700.77	20,956,001.84	11,647,595.33
管理人报酬	13,545,956.80	4,804,602.86	6,550,056.99	3,848,818.66
基金托管费	4,515,319.02	1,601,534.38	2,183,352.35	1,282,939.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,422,753.42	9,994,537.39	11,975,392.50	6,383,181.76
其中：卖出回购金融资产支出	24,422,753.42	9,994,537.39	11,975,392.50	6,383,181.76
其他费用	217,200.00	123,026.14	247,200.00	132,655.34
利润总额	376,579,701.36	93,792,864.45	56,521,395.74	33,864,837.33

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