浙商全景消费混合C(014373)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商全景消费混合C(014373)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,457,667.27	-4,971,498.00	-32,407,873.52	-9,028,910.08
利息合计	44,220.73	22,251.13	72,474.98	46,430.40
其中：存款利息收入	42,933.06	22,251.13	72,474.98	46,430.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,287.67	-	-	-
投资收益合计	-40,736,293.11	-4,732,464.74	492,661.31	12,414,273.96
其中：股票投资收益	-43,150,385.95	-6,091,352.19	-2,633,049.30	10,932,892.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	267,571.57	267,571.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,414,092.84	1,358,887.45	2,858,139.04	1,213,809.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,202,299.03	-264,228.91	-33,112,113.63	-21,614,244.80
其他收入	32,106.08	2,944.52	139,103.82	124,630.36
费用	1,460,862.47	912,466.23	3,974,602.87	2,533,877.20
管理人报酬	1,099,337.49	683,374.98	3,076,719.28	1,946,304.13
基金托管费	183,223.01	113,895.88	512,786.45	324,383.98
销售服务费	67,842.86	25,698.78	200,087.70	169,590.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,459.11	89,496.59	185,008.58	93,598.03
利润总额	-10,918,529.74	-5,883,964.23	-36,382,476.39	-11,562,787.28

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