国联安核心趋势一年持有混合C(014326)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安核心趋势一年持有混合C(014326)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,475,298.90	-28,573,461.02	-998,960.50	70,134,919.61
利息合计	194,052.69	95,585.06	309,315.86	172,582.77
其中：存款利息收入	194,052.69	95,585.06	309,315.86	172,582.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-42,228,449.86	-37,202,772.48	-43,409,975.15	-25,162,670.12
其中：股票投资收益	-44,756,385.65	-38,816,415.58	-45,188,235.84	-26,292,443.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,101.04	1,101.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,527,935.79	1,613,643.10	1,777,159.65	1,128,672.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,509,696.07	8,533,726.40	42,101,698.79	95,125,006.96
其他收入	-	-	-	-
费用	4,584,762.15	2,271,612.46	6,996,355.03	3,985,425.69
管理人报酬	3,615,461.87	1,786,485.86	5,602,091.84	3,204,992.19
基金托管费	602,577.05	297,747.71	933,682.00	534,165.36
销售服务费	173,723.23	88,871.29	262,500.34	144,951.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,000.00	98,507.60	198,080.85	101,316.64
利润总额	22,890,536.75	-30,845,073.48	-7,995,315.53	66,149,493.92

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