德邦半导体产业混合发起式A(014319)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦半导体产业混合发起式A(014319)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	480,352,856.13	-209,918,151.34	-361,756,877.34	187,061,721.79
利息合计	869,890.42	413,796.06	833,342.22	290,376.93
其中：存款利息收入	860,732.58	412,121.13	827,662.28	290,376.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	267,128,645.61	-204,972,526.56	-385,790,469.32	146,033,114.39
其中：股票投资收益	259,062,767.24	-212,419,962.66	-393,147,284.99	140,153,703.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,065,878.37	7,447,436.10	7,356,815.67	5,879,411.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	192,365,475.04	-11,515,818.50	-5,931,635.37	22,290,883.58
其他收入	19,988,845.06	6,156,397.66	29,131,885.13	18,447,346.89
费用	44,206,832.75	22,230,113.69	41,748,479.30	13,344,230.15
管理人报酬	30,203,350.98	15,193,573.54	29,136,970.52	9,483,346.59
基金托管费	5,033,891.73	2,532,262.23	4,856,161.79	1,580,557.81
销售服务费	8,738,651.15	4,389,710.04	7,530,001.80	2,185,127.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,938.89	114,567.88	225,345.19	95,198.09
利润总额	436,146,023.38	-232,148,265.03	-403,505,356.64	173,717,491.64

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