创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A(014301)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-618,249.00 |
-1,066,356.94 |
-164,778.64 |
-1,428,461.01 |
| 利息合计 |
829.17 |
1,141.05 |
523.57 |
9,673.12 |
| 其中：存款利息收入 |
829.17 |
1,140.88 |
523.40 |
7,764.08 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
0.17 |
0.17 |
1,909.04 |
| 投资收益合计 |
-554,225.65 |
-311,062.91 |
-69,361.51 |
-523,622.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-6,805.22 |
-6,805.22 |
-40,400.52 |
| 基金投资收益 |
-556,476.27 |
-311,320.26 |
-65,278.61 |
-505,776.57 |
| 债券投资收益 |
2,250.62 |
5,392.07 |
2,722.32 |
4,251.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
1,670.50 |
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18,302.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-64,862.75 |
-756,667.10 |
-96,059.05 |
-914,655.48 |
| 其他收入 |
10.23 |
232.02 |
118.35 |
144.14 |
| 费用 |
58,165.18 |
132,362.40 |
71,960.45 |
167,421.75 |
| 管理人报酬 |
35,342.95 |
77,864.01 |
43,345.70 |
106,075.14 |
| 基金托管费 |
6,405.39 |
17,415.66 |
9,867.02 |
22,336.21 |
| 销售服务费 |
6,919.56 |
16,542.73 |
8,645.74 |
18,495.40 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,497.28 |
20,540.00 |
10,101.99 |
20,515.00 |
| 利润总额 |
-676,414.18 |
-1,198,719.34 |
-236,739.09 |
-1,595,882.76 |
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