农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(014296)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,036,237.55 |
1,902,573.59 |
916,448.70 |
1,799,734.59 |
| 利息合计 |
11,177.85 |
13,370.40 |
6,671.13 |
32,124.25 |
| 其中：存款利息收入 |
11,177.85 |
13,370.40 |
6,671.13 |
32,124.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,492,021.04 |
-1,000,733.34 |
-1,587,829.37 |
-1,071,059.81 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
619,874.83 |
-1,697,268.22 |
-2,035,374.49 |
-2,847,342.25 |
| 债券投资收益 |
- |
65,013.33 |
39,919.18 |
51,216.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
872,146.21 |
631,521.55 |
407,625.94 |
1,725,066.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-466,961.34 |
2,889,936.53 |
2,497,606.94 |
2,838,670.15 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
169,807.67 |
386,606.63 |
209,693.97 |
707,735.54 |
| 管理人报酬 |
97,863.87 |
213,782.44 |
120,410.59 |
432,007.18 |
| 基金托管费 |
29,376.29 |
63,080.04 |
34,676.72 |
121,340.88 |
| 销售服务费 |
3,542.41 |
5,456.43 |
2,859.49 |
9,699.65 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
37,153.55 |
104,287.72 |
51,747.17 |
144,687.83 |
| 利润总额 |
866,429.88 |
1,515,966.96 |
706,754.73 |
1,091,999.05 |
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