嘉实产业领先混合A(014292)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实产业领先混合A(014292)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-24,074,295.84	28,674,463.37	-197,427,134.06	125,952,007.04
利息合计	1,489,668.24	1,039,481.46	1,870,203.73	113,438.29
其中：存款利息收入	777,156.96	326,970.18	424,264.02	111,860.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	712,511.28	712,511.28	1,445,939.71	1,577.57
投资收益合计	-88,783,388.81	-68,103,986.09	-174,056,666.17	68,905,733.42
其中：股票投资收益	-118,808,072.68	-88,534,943.13	-187,639,184.26	63,483,320.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,360,119.43	1,254,264.06	-432,836.83	-661,127.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-275,967.47	-684,263.22	-25.30	-
股利收益	28,940,531.91	19,860,956.20	14,015,380.22	6,083,540.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,869,563.07	95,732,451.70	-25,528,740.50	56,916,824.47
其他收入	349,861.66	6,516.30	288,068.88	16,010.86
费用	19,139,829.16	10,549,961.88	23,941,174.84	12,197,614.73
管理人报酬	15,625,417.08	8,607,028.96	19,981,260.18	10,268,949.26
基金托管费	2,604,236.21	1,434,504.82	3,330,210.07	1,711,491.59
销售服务费	669,210.81	367,155.91	358,112.44	81,278.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,733.70	129,040.83	271,510.27	135,832.12
利润总额	-43,214,125.00	18,124,501.49	-221,368,308.90	113,754,392.31

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