鑫元健康产业混合发起式C(014286)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-5,508,289.25 |
-6,914,789.42 |
-2,815,135.87 |
-2,013,122.11 |
| 利息合计 |
3,999.38 |
2,129.71 |
9,425.65 |
5,690.76 |
| 其中：存款利息收入 |
3,999.38 |
2,129.71 |
9,425.65 |
5,690.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-5,058,879.03 |
-3,680,152.95 |
-3,442,071.52 |
-124,446.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,514,068.98 |
-4,141,930.05 |
-3,740,557.43 |
-415,084.77 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,960.51 |
15,559.96 |
17,292.57 |
5,375.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
424,229.44 |
446,217.14 |
281,193.34 |
285,263.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-470,729.87 |
-3,248,429.38 |
502,908.44 |
-1,962,704.42 |
| 其他收入 |
17,320.27 |
11,663.20 |
114,601.56 |
68,337.69 |
| 费用 |
367,812.97 |
252,160.13 |
700,125.75 |
380,375.17 |
| 管理人报酬 |
266,254.55 |
145,823.54 |
474,690.52 |
237,625.53 |
| 基金托管费 |
44,375.67 |
24,303.85 |
68,656.97 |
31,683.42 |
| 销售服务费 |
46,753.37 |
27,121.34 |
86,404.00 |
36,589.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
10,429.38 |
54,911.40 |
70,374.26 |
74,476.78 |
| 利润总额 |
-5,876,102.22 |
-7,166,949.55 |
-3,515,261.62 |
-2,393,497.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
