华商竞争力优选混合C(014268)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商竞争力优选混合C(014268)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,981,998.15	-5,000,987.90	-19,546,787.54	-3,460,723.81
利息合计	48,531.31	26,207.29	65,457.17	35,239.69
其中：存款利息收入	48,531.31	26,207.29	65,457.17	35,239.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,279,304.24	-8,812,951.15	-18,460,404.29	-7,083,505.87
其中：股票投资收益	-8,840,615.75	-9,791,405.94	-19,201,654.26	-7,663,844.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,431.07	-	-	-
股利收益	1,559,880.44	978,454.79	741,249.97	580,338.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,246,839.55	3,784,643.65	-1,183,883.31	3,561,577.39
其他收入	1,935.23	1,112.31	32,042.89	25,964.98
费用	1,262,255.81	667,367.27	2,069,312.35	1,265,235.11
管理人报酬	971,320.83	503,767.00	1,630,702.62	989,434.24
基金托管费	161,886.85	83,961.21	271,783.76	164,905.67
销售服务费	19,282.80	10,024.72	30,245.07	17,780.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,760.16	69,614.34	136,580.90	93,114.43
利润总额	-5,244,253.96	-5,668,355.17	-21,616,099.89	-4,725,958.92

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