百嘉百兴纯债债券A(014259)利润分配表-基金频道-证券之星

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百嘉百兴纯债债券A(014259)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,199,171.95	4,469,400.86	7,570,817.47	4,315,843.75
利息合计	210,422.14	62,514.61	103,755.96	4,604.33
其中：存款利息收入	20,088.60	5,501.69	10,618.54	4,604.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	190,333.54	57,012.92	93,137.42	-
投资收益合计	7,040,169.81	4,002,776.25	5,706,385.01	2,727,454.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,040,169.81	4,002,776.25	5,012,518.95	2,267,646.67
资产支持证券投资收益	-	-	693,866.06	459,808.25
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	948,580.00	404,110.00	1,760,676.42	1,583,784.50
其他收入	-	-	0.08	-
费用	1,305,866.40	799,197.14	1,810,918.16	1,034,761.44
管理人报酬	784,933.64	445,592.98	623,592.59	304,359.49
基金托管费	150,830.82	94,274.06	207,864.26	101,453.22
销售服务费	10,214.61	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	170,854.32	160,752.54	797,664.72	538,115.85
其中：卖出回购金融资产支出	170,854.32	160,752.54	797,664.72	538,115.85
其他费用	189,033.01	98,577.56	179,137.92	89,177.60
利润总额	6,893,305.55	3,670,203.72	5,759,899.31	3,281,082.31

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