农银汇理悦利债券(014242)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银汇理悦利债券(014242)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,278,316.33	218,796,513.49	120,950,595.38	99,545,979.60
利息合计	190,929.61	293,939.25	292,790.62	1,161,022.76
其中：存款利息收入	1,244.12	3,757.68	2,609.05	15,402.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	189,685.49	290,181.57	290,181.57	1,145,620.40
投资收益合计	92,006,014.76	155,430,488.13	89,548,302.32	63,671,768.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,006,014.76	155,430,488.13	89,548,302.32	63,671,768.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,918,628.23	63,072,086.11	31,109,502.44	34,713,188.31
其他收入	0.19	-	-	-
费用	12,331,737.08	31,976,970.45	16,787,586.98	17,443,570.41
管理人报酬	4,629,029.70	9,686,499.42	5,045,291.25	5,280,039.29
基金托管费	1,543,009.91	3,228,833.04	1,681,763.72	1,760,013.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,055,221.33	18,853,087.99	9,943,614.23	10,171,318.05
其中：卖出回购金融资产支出	6,055,221.33	18,853,087.99	9,943,614.23	10,160,990.18
其他费用	102,902.56	208,550.00	116,917.78	232,200.00
利润总额	27,946,579.25	186,819,543.04	104,163,008.40	82,102,409.19

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