淳厚时代优选混合A(014235)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 淳厚时代优选混合A(014235) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚时代优选混合A(014235)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	56,889.29	4,172,860.09	-1,208,830.09	-12,921,605.78
利息合计	7,342.52	62,111.63	42,753.20	12,763.06
其中：存款利息收入	7,342.52	46,185.57	26,827.14	12,763.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	15,926.06	15,926.06	-
投资收益合计	305,763.16	-12,058,316.00	-15,553,101.90	-2,125,104.56
其中：股票投资收益	124,620.61	-14,164,790.56	-16,462,253.07	-3,042,277.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	34,228.88	30,461.37	87,828.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	181,142.55	2,072,245.68	878,689.80	829,344.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-257,308.51	16,065,038.75	14,197,831.37	-10,822,175.12
其他收入	1,092.12	104,025.71	103,687.24	12,910.84
费用	140,835.84	1,129,860.60	506,443.28	1,536,762.12
管理人报酬	116,433.76	765,526.77	356,851.88	1,116,739.42
基金托管费	19,405.68	127,587.86	59,475.30	157,465.20
销售服务费	4,823.46	186,650.15	77,977.50	114,557.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172.94	50,095.82	12,138.60	148,000.00
利润总额	-83,946.55	3,042,999.49	-1,715,273.37	-14,458,367.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年