中银中证800指数型发起式C(014227)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-32,236.31 |
-855,159.34 |
92,760.47 |
-1,521,849.52 |
| 利息合计 |
711.18 |
1,483.75 |
754.74 |
3,357.87 |
| 其中：存款利息收入 |
711.18 |
1,483.75 |
754.74 |
3,357.87 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
40,864.11 |
136,342.54 |
90,411.09 |
-1,516,767.61 |
| 其中：股票投资收益 |
-93,296.92 |
-79,422.51 |
-22,183.50 |
-1,132.77 |
| 基金投资收益 |
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-1,523,215.36 |
| 债券投资收益 |
5,538.80 |
11,927.47 |
6,739.62 |
7,580.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
128,622.23 |
203,837.58 |
105,854.97 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-74,012.54 |
-994,056.44 |
813.58 |
-8,950.95 |
| 其他收入 |
200.94 |
1,070.81 |
781.06 |
511.17 |
| 费用 |
44,634.21 |
83,716.49 |
40,607.94 |
31,627.94 |
| 管理人报酬 |
25,693.72 |
45,336.92 |
22,241.15 |
5,821.23 |
| 基金托管费 |
2,854.88 |
5,037.53 |
2,471.26 |
646.72 |
| 销售服务费 |
5,526.15 |
2,730.03 |
693.66 |
1,333.91 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,559.46 |
30,612.01 |
15,201.87 |
23,826.08 |
| 利润总额 |
-76,870.52 |
-938,875.83 |
52,152.53 |
-1,553,477.46 |
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