恒越医疗健康精选混合A(014220)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越医疗健康精选混合A(014220)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,215,746.51	-11,065,539.25	-12,356,949.86	-12,120,954.72
利息合计	2,504.30	66,016.70	45,848.15	84,614.49
其中：存款利息收入	1,883.06	6,555.39	4,188.96	36,687.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	621.24	59,461.31	41,659.19	47,927.48
投资收益合计	3,774,150.78	-9,920,254.26	-9,303,501.54	-10,770,265.66
其中：股票投资收益	3,298,888.08	-10,530,996.83	-9,733,279.57	-11,434,941.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	475,262.70	610,742.57	429,778.03	664,675.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,429,803.76	-1,216,216.36	-3,101,191.11	-1,480,485.21
其他收入	9,287.67	4,914.67	1,894.64	45,181.66
费用	281,802.49	700,269.35	460,693.39	1,685,860.01
管理人报酬	209,523.32	501,438.19	283,983.47	1,192,405.96
基金托管费	34,920.55	83,573.03	47,330.59	169,753.61
销售服务费	37,096.85	86,318.00	47,271.33	158,074.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	261.77	28,940.13	82,108.00	165,626.07
利润总额	6,933,944.02	-11,765,808.60	-12,817,643.25	-13,806,814.73

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