博时研究优享混合A(014212)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时研究优享混合A(014212)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,948,665.80	6,945,112.47	-770,799.20	776,491.02
利息合计	77,742.10	21,552.61	40,956.29	19,763.18
其中：存款利息收入	37,089.53	16,175.80	35,689.42	18,282.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,652.57	5,376.81	5,266.87	1,480.84
投资收益合计	5,715,971.72	2,927,343.84	-2,186,647.75	496,642.51
其中：股票投资收益	4,378,804.53	2,370,095.17	-3,116,330.63	-34,663.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	24,586.62	-5,155.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	23,931.38	23,931.38	-	-
股利收益	1,313,235.81	533,317.29	905,096.26	536,461.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,923,194.93	3,925,031.83	1,373,566.15	259,039.93
其他收入	78,146.91	71,184.19	1,326.11	1,045.40
费用	836,123.66	450,238.94	1,090,096.38	659,582.82
管理人报酬	603,426.70	297,813.20	799,930.18	479,601.63
基金托管费	100,571.13	49,635.56	133,321.74	79,933.67
销售服务费	55,566.58	19,172.46	31,644.11	17,280.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,472.84	83,531.31	125,200.33	82,767.00
利润总额	3,112,542.14	6,494,873.53	-1,860,895.58	116,908.20

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