工银价值成长混合C(014176)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银价值成长混合C(014176)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,383,432.44	-732,464.97	-21,361,157.86	-1,314,573.12
利息合计	354,832.03	167,341.14	387,889.51	174,004.06
其中：存款利息收入	337,869.33	151,511.07	386,244.01	174,004.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,962.70	15,830.07	1,645.50	-
投资收益合计	-21,239,516.35	-20,765,603.50	-20,561,251.20	-2,795,573.00
其中：股票投资收益	-26,116,033.33	-23,798,066.65	-23,112,687.31	-4,143,620.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	130,233.30	130,233.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,876,516.98	3,032,463.15	2,421,202.81	1,217,814.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,490,824.15	19,861,079.46	-1,224,093.93	1,284,144.53
其他收入	10,427.73	4,717.93	36,297.76	22,851.29
费用	2,830,638.52	1,461,087.48	4,045,829.69	2,339,028.33
管理人报酬	2,146,953.84	1,108,848.05	3,135,646.03	1,832,853.97
基金托管费	357,825.63	184,807.99	522,607.62	305,475.63
销售服务费	170,449.92	81,425.09	204,394.55	109,536.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,407.69	86,004.96	183,181.15	91,161.49
利润总额	-4,214,070.96	-2,193,552.45	-25,406,987.55	-3,653,601.45

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