富国新兴成长量化精选混合(LOF)C(014171)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
474,546.21 |
-2,097,443.00 |
-3,151,863.67 |
-619,931.83 |
| 利息合计 |
8,798.81 |
4,212.78 |
11,748.32 |
6,857.35 |
| 其中：存款利息收入 |
8,798.81 |
4,212.78 |
11,748.32 |
6,857.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
571,324.01 |
-1,763,971.29 |
-5,761,870.24 |
-2,789,544.24 |
| 其中：股票投资收益 |
89,536.07 |
-2,018,260.43 |
-6,140,439.49 |
-3,019,983.76 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,698.08 |
552.60 |
11,089.18 |
5,389.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
478,089.86 |
253,736.54 |
367,480.07 |
225,050.47 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-109,316.48 |
-338,663.68 |
2,585,613.64 |
2,150,793.16 |
| 其他收入 |
3,739.87 |
979.19 |
12,644.61 |
11,961.90 |
| 费用 |
291,909.60 |
149,875.22 |
454,592.44 |
286,610.28 |
| 管理人报酬 |
230,578.26 |
116,069.65 |
318,474.30 |
189,947.95 |
| 基金托管费 |
51,239.62 |
25,793.26 |
81,670.74 |
52,763.33 |
| 销售服务费 |
2,716.10 |
1,346.99 |
3,426.43 |
2,182.08 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,375.62 |
6,665.32 |
51,020.97 |
41,716.92 |
| 利润总额 |
182,636.61 |
-2,247,318.22 |
-3,606,456.11 |
-906,542.11 |
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