富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
37,636,180.22 |
9,256,823.44 |
-8,223,471.02 |
| 利息合计 |
83,307.50 |
42,472.48 |
74,524.96 |
| 其中：存款利息收入 |
83,307.50 |
42,472.48 |
74,524.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
19,732,172.81 |
2,404,671.75 |
-4,673,942.71 |
| 其中：股票投资收益 |
12,740,554.34 |
-1,008,633.68 |
-9,068,716.93 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
14,659.58 |
12,203.01 |
37,566.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,976,958.89 |
3,401,102.42 |
4,357,207.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
17,772,307.70 |
6,786,956.16 |
-3,772,276.88 |
| 其他收入 |
48,392.21 |
22,723.05 |
148,223.61 |
| 费用 |
3,321,230.89 |
1,729,064.77 |
2,729,134.33 |
| 管理人报酬 |
2,498,222.05 |
1,304,164.24 |
2,115,958.21 |
| 基金托管费 |
374,733.35 |
195,624.66 |
317,393.82 |
| 销售服务费 |
150,895.17 |
81,342.07 |
257.20 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
297,380.22 |
147,933.78 |
295,525.00 |
| 利润总额 |
34,314,949.33 |
7,527,758.67 |
-10,952,605.35 |
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