万家人工智能混合C(014162)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家人工智能混合C(014162) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家人工智能混合C(014162)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-359,492,522.72	983,701,400.89	378,632,259.90	-540,080,336.16
利息合计	591,332.65	1,617,033.09	884,638.79	698,721.86
其中：存款利息收入	591,332.65	1,565,418.44	884,638.79	694,548.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	51,614.65	-	4,173.39
投资收益合计	35,529,622.68	221,886,118.84	-21,472,685.85	-476,152,137.19
其中：股票投资收益	33,223,914.90	197,181,272.15	-36,051,534.87	-488,351,244.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,213.29	200,530.02	200,530.02	-36,969.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,304,494.49	24,504,316.67	14,378,319.00	12,236,076.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-400,451,166.01	747,727,934.95	393,639,457.68	-73,072,786.76
其他收入	4,837,687.96	12,470,314.01	5,580,849.28	8,445,865.93
费用	24,678,016.03	57,649,133.36	26,709,909.23	32,851,897.33
管理人报酬	16,506,140.12	39,013,495.71	18,406,770.44	22,905,899.89
基金托管费	2,751,023.35	6,502,249.32	3,067,795.05	3,817,650.05
销售服务费	5,307,522.14	11,908,642.15	5,126,180.28	5,929,847.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,330.42	224,560.37	109,163.46	198,499.48
利润总额	-384,170,538.75	926,052,267.53	351,922,350.67	-572,932,233.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年