融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	199,831,387.39	-142,942,364.50	-178,811,705.45	232,562,736.12
利息合计	384,448.71	207,954.76	421,973.39	182,489.10
其中：存款利息收入	384,448.71	207,954.76	421,973.39	182,489.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-38,468,736.78	-30,338,898.74	26,567,867.93	17,276,948.05
其中：股票投资收益	-46,169,812.68	-36,213,427.52	21,635,053.72	14,158,551.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,387.24	-	620,873.22	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,659,688.66	5,874,528.78	4,311,940.99	3,118,396.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	233,935,460.18	-114,420,545.39	-210,776,710.75	211,906,402.11
其他收入	3,980,215.28	1,609,124.87	4,975,163.98	3,196,896.86
费用	20,039,251.87	10,413,039.90	18,274,616.18	7,131,241.79
管理人报酬	13,747,075.40	7,100,323.30	12,374,883.62	4,788,101.59
基金托管费	2,749,415.07	1,420,064.65	2,621,404.06	1,053,382.33
销售服务费	3,081,747.58	1,631,614.30	2,773,404.66	1,074,525.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	461,013.82	261,037.65	504,922.47	215,232.43
利润总额	179,792,135.52	-153,355,404.40	-197,086,321.63	225,431,494.33

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