大成品质医疗股票C(014122)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成品质医疗股票C(014122)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-79,653,580.18	-101,528,055.08	-33,725,149.52	1,912,823.21
利息合计	231,702.64	136,288.41	202,601.05	50,875.07
其中：存款利息收入	231,702.64	136,288.41	202,601.05	50,875.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-65,627,454.59	-47,982,148.91	-50,506,283.17	171,663.12
其中：股票投资收益	-71,361,785.09	-51,835,031.88	-54,070,477.01	-1,792,469.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,308.64	-	785,641.86	163,637.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,721,021.86	3,852,882.97	2,778,551.98	1,800,495.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,405,775.90	-53,804,299.18	16,443,634.79	1,660,092.71
其他收入	147,947.67	122,104.60	134,897.81	30,192.31
费用	7,134,409.55	4,131,473.31	6,329,967.64	1,766,389.97
管理人报酬	5,498,058.10	3,192,346.49	4,858,681.14	1,388,551.40
基金托管费	916,343.02	532,057.74	809,780.21	231,425.22
销售服务费	517,336.42	295,964.83	478,831.02	59,009.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,672.01	111,104.25	182,673.87	87,402.89
利润总额	-86,787,989.73	-105,659,528.39	-40,055,117.16	146,433.24

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