南方誉盈一年持有混合A(014094)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方誉盈一年持有混合A(014094) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方誉盈一年持有混合A(014094)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,296,875.72	28,129,697.63	12,001,667.52	39,656,224.26
利息合计	17,061.88	185,763.61	91,290.95	274,006.93
其中：存款利息收入	17,061.88	161,901.39	79,949.37	203,450.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	23,862.22	11,341.58	70,556.86
投资收益合计	4,961,780.50	5,011,255.72	-2,927,584.90	41,816,215.08
其中：股票投资收益	-137,496.60	-10,833,432.77	-11,293,280.82	25,250,379.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,158,592.69	12,779,622.94	6,333,909.09	12,370,216.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	940,684.41	3,065,065.55	2,031,786.83	4,195,618.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,318,033.34	22,932,678.30	14,837,961.47	-2,433,997.75
其他收入	-	-	-	-
费用	1,990,710.43	5,389,440.99	2,972,219.88	7,511,770.33
管理人报酬	867,587.35	2,506,704.43	1,419,424.31	3,950,475.80
基金托管费	247,882.09	716,201.23	405,549.79	1,128,707.33
销售服务费	29,241.11	97,863.63	58,886.84	183,882.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	724,839.20	1,839,394.98	973,977.40	2,002,869.62
其中：卖出回购金融资产支出	724,839.20	1,839,394.98	973,977.40	2,002,869.62
其他费用	116,108.83	217,907.81	107,862.51	225,763.55
利润总额	5,306,165.29	22,740,256.64	9,029,447.64	32,144,453.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年