浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	198,184,336.46	144,188,261.19	56,857,715.91	24,661,067.12
利息合计	311,995.96	272,182.99	31,530.92	15,924.12
其中：存款利息收入	68,588.56	28,775.59	21,219.85	8,990.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	243,407.40	243,407.40	10,311.07	6,933.70
投资收益合计	197,102,179.32	106,860,735.27	41,347,319.57	15,505,793.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	197,102,179.32	106,860,735.27	41,347,319.57	15,505,793.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	770,161.18	37,055,342.93	15,478,865.42	9,139,349.48
其他收入	-	-	-	-
费用	51,171,828.80	19,994,985.84	10,131,661.04	4,090,292.75
管理人报酬	11,097,491.85	4,781,494.01	2,095,787.22	846,958.94
基金托管费	2,774,373.04	1,195,373.58	523,946.85	211,739.79
销售服务费	8,858,353.27	3,940,852.53	1,712,619.31	675,103.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,758,491.88	9,770,363.93	5,426,642.95	2,182,870.70
其中：卖出回购金融资产支出	27,758,491.88	9,770,363.93	5,426,642.95	2,182,870.70
其他费用	195,200.00	97,169.40	190,700.00	96,034.81
利润总额	147,012,507.66	124,193,275.35	46,726,054.87	20,570,774.37

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