汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,774,711.88	3,513,212.43	23,998.53	-9,020,427.95
利息合计	8,137.94	21,241.60	11,250.39	41,463.19
其中：存款利息收入	8,056.31	21,241.60	11,250.39	41,463.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81.63	-	-	-
投资收益合计	322,905.00	-3,774,026.49	-3,920,359.57	-4,981,988.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	307,747.43	-4,099,861.47	-3,932,659.19	-6,681,145.34
债券投资收益	15,157.57	2,699.62	2,699.62	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	323,135.36	9,600.00	1,699,156.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,438,316.07	7,260,384.35	3,928,456.88	-4,087,714.97
其他收入	5,352.87	5,612.97	4,650.83	7,812.78
费用	186,833.53	410,716.58	218,172.61	584,200.44
管理人报酬	24,050.04	58,042.70	32,403.08	115,464.73
基金托管费	48,780.12	111,250.77	58,482.41	161,836.46
销售服务费	46,962.24	105,642.43	55,304.66	160,612.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,651.67	134,614.42	71,982.46	145,658.60
利润总额	1,587,878.35	3,102,495.85	-194,174.08	-9,604,628.39

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