民生加银金融优选混合C(014041)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银金融优选混合C(014041)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,676,944.57	506,898.03	540,304.62	3,879,360.07
利息合计	10,321.02	4,215.20	17,548.76	9,141.20
其中：存款利息收入	10,321.02	4,215.20	17,548.76	9,141.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,606,821.15	-453,815.16	2,613,508.34	5,496,817.85
其中：股票投资收益	1,769,882.32	-865,505.74	2,047,272.97	5,239,497.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,861.88	3,626.14	20,534.30	19,768.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	831,076.95	408,064.44	545,701.07	237,551.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,048,319.51	947,740.57	-2,118,127.06	-1,648,986.82
其他收入	11,482.89	8,757.42	27,374.58	22,387.84
费用	356,926.28	231,609.03	772,580.01	555,930.32
管理人报酬	241,417.82	128,207.57	560,290.33	378,716.11
基金托管费	40,236.33	21,367.95	93,381.70	63,119.38
销售服务费	54,508.59	28,954.51	98,785.73	59,494.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	20,763.54	53,079.00	20,122.25	54,600.42
利润总额	3,320,018.29	275,289.00	-232,275.39	3,323,429.75

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