博时成长回报混合A(014036)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时成长回报混合A(014036)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,046,950.01	-35,402,173.04	-45,518,970.46	24,445,436.32
利息合计	51,771.33	28,776.35	75,733.12	44,581.42
其中：存款利息收入	50,270.28	28,776.35	75,733.12	44,581.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,501.05	-	-	-
投资收益合计	-62,417,881.59	-70,774,221.19	-26,975,381.42	-10,702,983.52
其中：股票投资收益	-65,305,569.00	-72,563,591.58	-30,008,954.10	-13,011,509.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	187,964.05	133,749.32	429,540.37	416,411.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,699,723.36	1,655,621.07	2,604,032.31	1,892,114.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,314,373.68	35,341,697.96	-18,628,550.81	35,097,104.36
其他收入	4,786.57	1,573.84	9,228.65	6,734.06
费用	4,290,682.76	2,239,005.39	6,981,251.65	4,141,280.19
管理人报酬	3,286,375.51	1,713,346.57	5,574,822.72	3,366,809.83
基金托管费	547,729.18	285,557.73	811,719.13	448,907.96
销售服务费	274,386.35	145,420.96	420,842.36	234,429.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,189.45	94,677.97	173,864.34	91,129.49
利润总额	-7,337,632.77	-37,641,178.43	-52,500,222.11	20,304,156.13

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