华富卓越成长一年持有期混合C(014025)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富卓越成长一年持有期混合C(014025)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,491,726.14	-41,008,091.84	-84,209,566.53	-69,916,955.71
利息合计	85,984.38	243,438.79	133,623.50	385,413.56
其中：存款利息收入	85,984.38	243,438.79	133,623.50	385,413.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,906,673.32	-105,123,629.29	-91,025,990.60	-5,560,766.85
其中：股票投资收益	1,787,703.57	-109,438,348.36	-94,389,380.00	-11,556,157.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	419,063.10	427,233.51	495,334.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,118,969.75	3,895,655.97	2,936,155.89	5,500,056.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,499,068.44	63,872,098.66	6,682,800.57	-64,741,602.42
其他收入	-	-	-	-
费用	2,857,232.18	5,854,212.15	3,105,842.85	10,799,055.73
管理人报酬	2,364,563.70	4,825,659.21	2,565,594.57	9,054,918.55
基金托管费	394,093.91	804,276.50	427,599.08	1,509,153.11
销售服务费	8,219.37	15,718.46	8,118.57	23,987.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,355.20	208,556.51	104,529.16	210,994.46
利润总额	24,634,493.96	-46,862,303.99	-87,315,409.38	-80,716,011.44

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